日照陽光合源電氣制造有限公司
合同管理辦法（試行）
第一章 總 則
第一條 為加強日照陽光合源電氣制造有限公司（以下簡稱“本公司”）合同管理，明確合同管理職責(zé)，防控生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險，維護本公司合法權(quán)益，根據(jù)《日照交通能源發(fā)展集團有限公司合同管理辦法（試行）》和《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱“合同”，是指本公司與自然人、法人及其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同或協(xié)議（不包含勞動合同）。
第二章 合同分類
第三條 根據(jù)《日照交通能源發(fā)展集團有限公司合同管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，本公司合同根據(jù)類型、金額等標準分為三類：本公司重要合同、本公司一般合同和集團公司內(nèi)部合同。
第四條 本公司重要合同是指：公司對外簽訂的合同內(nèi)容中涉及集團公司“三重一大”決策內(nèi)容的合同。本公司一般合同是指：公司重要合同之外的對外簽訂的其他合同。集團公司內(nèi)部合同是指：本公司與集團公司及集團分、子公司之間簽訂的合同。
第三章 合同管理模式及職責(zé)分工
第五條 依據(jù)集團公司“分級授權(quán)”的管理模式，本公司重要合同由集團公司進行統(tǒng)一管理，本公司一般合同由本公司自行管理，集團公司內(nèi)部合同由合同簽訂主體分別進行管理。
第六條 本公司各部室按職能負責(zé)對本公司各相關(guān)業(yè)務(wù)合同的報審工作。各部室應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的合同管理員，負責(zé)合同會簽的審報和材料保管等相關(guān)工作。
第七條 各業(yè)務(wù)部室應(yīng)在每年3月份前向本公司檔案管理部室歸檔上年度合同原件，具體由各業(yè)務(wù)部室合同管理員負責(zé)。
對于有保密要求的合同，合同有關(guān)管理人員負有保密義務(wù)，并承擔(dān)保密責(zé)任。
第八條 采購技術(shù)部為本公司合同合規(guī)管理的綜合管理部室，負責(zé)開展本公司重要合同的申報工作，完成集團公司法務(wù)部等指導(dǎo)部門交辦的其他工作。
第四章 合同審批及簽訂
第九條 本公司合同業(yè)務(wù)承辦部室在訂立合同前，應(yīng)結(jié)合實際情況，調(diào)查合同對方主體資格、信用狀況、專業(yè)資質(zhì)等有關(guān)內(nèi)容。在充分收集相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上，合同業(yè)務(wù)承辦部室應(yīng)當客觀評價合同對方主體資格是否恰當。
第十條 如合同對方具有下列情況，原則上不得與之簽訂合同：
（一）合同對方無履約能力的；
（二）合同對方?jīng)]有履約必須的資質(zhì)、資格的；
（三） 合同對方涉及重大債務(wù)糾紛，足以影響其履約能力的；
（四）合同對方被行政、司法機關(guān)列入“失信企業(yè)”等黑名單的；
（五）合同對方法定代表人、主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人被列為失信被執(zhí)行人或有其他不良信用記錄的；
（六）合同對方存在其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的行為的。
第十一條 如合同對方存在以下情況，應(yīng)謹慎簽訂合同：
（一）合同對方為自然人且未提供有效擔(dān)保的；
（二）合同對方履約能力較弱且未提供有效擔(dān)保的；
（三）合同總額超過合同對方固定資產(chǎn)或注冊資本金的；
（四）合同對方簽章人不是法定代表人且未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托的；
（五）合同簽訂時直接使用合同對方格式文本且未經(jīng)協(xié)商修改的；
（六）其他可能存在損害本公司利益因素的。
第十二條 對于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同談判，本公司外聘律師、財務(wù)及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當參與。
第十三條 本公司已擬定標準合同文本的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，應(yīng)當優(yōu)先使用本公司的標準合同文本。國家或行業(yè)有合同示范文本的，應(yīng)參照執(zhí)行。
對于非標準合同，業(yè)務(wù)承辦部室自行起草合同文本。由業(yè)務(wù)承辦部室根據(jù)與合同對方當事人磋商、談判的結(jié)果，按照自愿、公平的原則擬定，按照相關(guān)流程經(jīng)審核后使用。
第十四條 合同起草應(yīng)列明的包括但不限于以下事項：
（一）合同編號（合同編號規(guī)則見附件2，合同無編號的，一律不得加蓋印章）；
（二）合同雙方當事人的名稱或者姓名和住所；
（三）標的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量；
（四）價款、報酬、支付方式、發(fā)票類型、稅率；
（五）履行期限、地點和方式，合同的生效條件，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)辦理批準、登記、公證等手續(xù)作為生效條件的，應(yīng)明確約定；
（六）合同設(shè)立擔(dān)保的，應(yīng)明確擔(dān)保的方式和范圍；
（七）違約責(zé)任；
（八）糾紛解決方式；
（九）雙方權(quán)利義務(wù)；
（十）合同變更與解除條件；
（十一）合同簽訂日期；
（十二）其他應(yīng)當明確的事項。
第十五條 合同審批流程（具體審批流程見附件3）。
（一）本公司的重要合同。
按照一般合同流程完成本單位內(nèi)部審核后由集團公司法務(wù)部預(yù)審，預(yù)審后由本公司組織集團公司其他相關(guān)職能部室進行會審（如認為確有必要，由集團公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織合同評審會），會審?fù)瓿珊?，?/span>本公司的合同管理員通過OA系統(tǒng)發(fā)起合同審批流程。
（二）本公司的一般合同。
非制式的一般合同由本公司業(yè)務(wù)承辦部室擬稿，相關(guān)部室和相關(guān)人員會簽后，報該承辦部室分管負責(zé)人審核，由本公司主要負責(zé)人審批。特殊合同、專業(yè)合同必要時可邀請相關(guān)專業(yè)人員會審。
制式的一般合同應(yīng)結(jié)合實際情況參照相關(guān)規(guī)定可容缺審核。容缺審核可不經(jīng)過其他部室會簽，報該承辦部室分管負責(zé)人審核后，由本公司主要負責(zé)人審批。
（三）集團公司的內(nèi)部合同。
集團公司的內(nèi)部合同，由合同各方按照一般合同流程完成審核。重要合同應(yīng)根據(jù)實際情況，按照集團相關(guān)辦法申報和備案。
第十六條 續(xù)簽、變更或解除合同按上述程序辦理。
第十七條 本公司對外簽訂的合同，須在文本每頁或騎縫加蓋合同專用章。合同完成簽訂后，業(yè)務(wù)承辦部室合同管理員應(yīng)按照相關(guān)要求妥善保管。
第十八條 在合同履行過程中，合同承辦單位應(yīng)隨時掌握對方
資信狀況及履約能力等情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響合同執(zhí)行的因素，應(yīng)及時向本公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)報告。
第十九條 合同履行應(yīng)堅持“四不原則”：
（一）未正式簽訂合同前，不得預(yù)付款項；
（二）未到合同履行節(jié)點，不得提前履行合同；
（三）未經(jīng)驗收或者驗收不符合要求的，不得進行結(jié)算；
（四）合同未履行完畢，不得返還保證金。
特殊情況，由本公司支委另行研究。
第二十條 合同履行過程中確因無法逾越的困難或障礙而不得不變更或解除合同的，應(yīng)在保護本公司合法權(quán)益的前提下進行處理。
第五章 合同事務(wù)管理
第二十一條 本公司要依法刻制合同專用章。本公司對外簽訂合同一律使用合同專用章，嚴禁使用項目公章及其他類型的業(yè)務(wù)章代替。
第二十二條 常用的業(yè)務(wù)合同應(yīng)建立標準化文本作為制式合同，制式合同需經(jīng)過外聘律師和集團法務(wù)部的審核。國家、行業(yè)或甲方指定有制式合同文本的，應(yīng)在不損害本公司利益的前提下參照執(zhí)行。
第二十三條 合同印章管理員要嚴格落實用印登記制度，建立用印登記冊。嚴格執(zhí)行先審批、后用印。
第六章 附 則
第二十四條 本辦法由公司采購技術(shù)部負責(zé)解釋。
第二十五條 本辦法不盡之處依照集團公司《日照交通能源發(fā)展集團有限公司合同管理辦法（試行）》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
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